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          融資客減倉近百億元 機構建議兩手布局

          來源:中國證券報·中證網時間:2021-11-09 13:16:57 作者: 編輯:曹強 責任編輯:楊波

          融資客減倉近百億元 機構建議兩手布局

          吳玉華

          11月8日,滬深兩市震蕩上漲,成交額連續12個交易日突破1萬億元。Wind數據顯示,上周兩市融資余額累計減少95.13億元,非銀金融、化工、食品飲料三個行業融資凈賣出超60億元。分析人士表示,當前市場缺乏大幅調整和大幅上漲的邏輯,投資者可以考慮兩手布局,一方面,明年景氣度確定性較高的行業仍有持續上漲的動力;另一方面,由于增量資金不足,也要考慮選擇低估值板塊進行適當防御。

          融資買入額占比創新低

          Wind數據顯示,截至11月5日,兩市兩融余額為18307.44億元,其中,融資余額為16873.07億元。上周融資余額減少95.13億元,上周融資買入額占A股成交額的7.26%,占比創逾兩年新低。

          具體來看,11月1日融資余額增加44.28億元,11月2日減少55.07億元,11月3日減少29.50億元,11月4日增加44.33億元,11月5日減少99.17億元。在上周的5個交易日中,融資客表現謹慎,而三大指數上周也震蕩調整,上證指數累計下跌1.57%,深證成指、創業板指分別累計上漲0.08%、0.06%。

          從融資客的加倉方向來看,Wind數據顯示,從行業情況來看,上周申萬行業板塊有10個行業板塊獲得融資客的加倉,其中電氣設備、農林牧漁、銀行行業融資凈買入金額居前,凈買入金額分別為20.97億元、7.34億元、5.25億元。上周出現融資余額減少的18個行業中,非銀金融、化工、食品飲料行業融資凈賣出金額居前,分別凈賣出27.04億元、20.98億元、15.54億元。

          而在11月8日的市場中,上周融資客加倉居前的電氣設備行業上漲2.60%,板塊內多股漲停;減倉居前的非銀金融行業上漲0.97%,食品飲料行業下跌0.59%。

          無系統性調整風險

          從個股情況來看,Wind數據顯示,上周融資客加倉居前的5只個股為通威股份、三峽能源、隆基股份、興業銀行、天齊鋰業,分別凈買入8.71億元、8.03億元、5.77億元、4.70億元、4.45億元,這5只個股有4只上周股價下跌。其中,通威股份上周累計下跌11.93%。11月8日,上周融資客加倉4.45億元的天齊鋰業漲停。

          上周融資客減倉居前的5只個股為貴州茅臺、中國平安、東方財富、石大勝華、中國中免,分別凈賣出15.22億元、6.01億元、5.94億元、5.81億元、4.96億元。上周石大勝華跌逾20%,而在11月8日,石大勝華漲停。

          對于市場后市走向,招商證券首席策略分析師張夏表示,市場缺乏大幅調整和大幅上漲的邏輯。資金圍繞明年景氣度維持的板塊進行提前布局的可能性仍然存在。前期表現強勢、明年景氣度確定性較高的新能源和軍工行業或將是市場選擇突破的方向。然而,由于當前增量資金不足,若有外圍市場利空沖擊,市場選擇防御的概率也存在,低估值的銀行、券商、建材板塊是可以作為防御的品種。投資者可以考慮兩手布局,等待市場方向進一步明確的信號。

          國泰君安證券首席策略分析師陳顯順表示,此輪調整源于負面預期在短期的集中匯聚,市場并無系統性調整風險。在結構配置上,當前逢低布局低估值板塊為最優選擇。

          海通證券首席經濟學家兼首席策略分析師荀玉根表示,目前政策環境較好,股市估值水平尚可,市場下跌風險不大。宏觀政策將驅動企業ROE繼續向上,市場上漲基礎仍在。

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